صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۷۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | ۵۲۶,۴۷۲ | ۹.۳۲ % | ۴۴۷ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۰۳,۷۰۷ | ۲۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۷,۴۸۸ | ۶۲.۹۹ % | ۳۵۹,۱۴۱ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | ۵۲۶,۴۷۲ | ۹.۳۳ % | ۴۴۷ | ۰ % | ۱,۲۰۳,۰۱۴ | ۲۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۷,۴۸۸ | ۶۳.۰۲ % | ۳۵۷,۵۸۶ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۵۲۶,۴۷۲ | ۹.۳۳ % | ۴۴۷ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۰۲,۳۲۱ | ۲۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۷,۴۸۸ | ۶۳.۰۵ % | ۳۵۶,۰۳۲ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۵۴۷,۸۳۵ | ۹.۶۵ % | ۴۴۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۰۱,۶۲۹ | ۲۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۳,۳۷۳ | ۶۴.۷ % | ۲۵۴,۴۷۹ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | ۷۶۳,۹۴۸ | ۱۳.۲ % | ۱۱۱,۶۸۷ | ۱.۹۳ % | ۱,۲۰۰,۹۳۸ | ۲۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۳,۳۷۳ | ۶۳.۴۸ % | ۳۶,۲۶۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | ۷۹۱,۹۹۷ | ۱۳.۵۹ % | ۱۱۲,۳۱۵ | ۱.۹۳ % | ۱,۲۰۰,۲۴۷ | ۲۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۶,۹۶۴ | ۶۳.۲۸ % | ۳۴,۷۱۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | ۷۷۳,۸۰۹ | ۱۳.۳۴ % | ۱۰۸,۷۹۷ | ۱.۸۷ % | ۱,۱۹۹,۵۵۷ | ۲۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۶,۹۶۴ | ۶۳.۵۴ % | ۳۳,۱۶۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | ۸۰۱,۵۲۶ | ۱۴.۲۳ % | ۱۱۰,۸۱۵ | ۱.۹۷ % | ۱,۱۹۸,۸۶۷ | ۲۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۷,۷۱۹ | ۵۷.۳۲ % | ۲۹۲,۰۴۸ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | ۸۰۱,۵۲۶ | ۱۴.۲۴ % | ۱۱۰,۸۱۵ | ۱.۹۷ % | ۱,۱۹۸,۱۷۹ | ۲۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۷,۷۱۹ | ۵۷.۳۴ % | ۲۹۰,۵۰۴ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | ۸۰۱,۵۲۶ | ۱۴.۲۳ % | ۱۱۰,۸۱۵ | ۱.۹۷ % | ۱,۱۹۷,۴۹۱ | ۲۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۲,۸۸۲ | ۵۷.۴۱ % | ۲۸۸,۹۶۲ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |