صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۲۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | ۶۵۹,۲۲۲ | ۱۲.۷۵ % | ۱۹۰,۸۱۰ | ۳.۶۸ % | ۱,۱۷۹,۲۵۶ | ۲۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۰,۴۷۴ | ۵۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ | ۶۵۹,۲۲۲ | ۱۲.۷۵ % | ۱۹۰,۸۱۰ | ۳.۶۹ % | ۱,۱۷۸,۵۹۶ | ۲۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۰,۴۷۴ | ۵۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | ۶۵۹,۲۲۲ | ۱۲.۷۶ % | ۱۹۰,۸۱۰ | ۳.۶۹ % | ۱,۱۷۷,۹۳۷ | ۲۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۰,۴۷۴ | ۵۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | ۶۵۴,۸۲۹ | ۱۲.۶۲ % | ۱۹۱,۶۳۳ | ۳.۶۹ % | ۱,۱۷۶,۷۴۵ | ۲۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۶,۸۹۱ | ۵۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ | ۷۱۵,۹۲۲ | ۱۳.۷۲ % | ۱۹۸,۳۶۳ | ۳.۸ % | ۱,۱۷۲,۱۶۲ | ۲۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۱,۷۷۰ | ۵۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ | ۷۱۵,۹۲۲ | ۱۳.۷۳ % | ۱۹۸,۳۶۳ | ۳.۸ % | ۱,۱۷۱,۵۰۵ | ۲۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۷,۷۴۲ | ۵۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | ۷۱۵,۹۲۲ | ۱۳.۷۳ % | ۱۹۸,۳۶۳ | ۳.۸ % | ۱,۱۷۰,۸۴۹ | ۲۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۲,۳۵۸ | ۵۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | ۷۴۷,۸۲۹ | ۱۴.۲۲ % | ۲۲۲,۶۳۷ | ۴.۲۳ % | ۱,۱۶۹,۴۰۷ | ۲۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۸,۱۶۷ | ۵۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | ۷۴۷,۸۲۹ | ۱۴.۲۳ % | ۲۲۲,۶۳۷ | ۴.۲۳ % | ۱,۱۶۸,۷۵۳ | ۲۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۸,۱۶۷ | ۵۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | ۷۴۷,۸۲۹ | ۱۳.۹۸ % | ۲۲۲,۶۳۷ | ۴.۱۷ % | ۱,۱۶۸,۰۹۸ | ۲۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۸,۷۴۶ | ۵۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |