صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۴۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | ۸۴۶,۴۵۵ | ۱۵.۴۴ % | ۲۳۱,۱۱۵ | ۴.۲۱ % | ۱,۱۷۴,۳۶۷ | ۲۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۹,۸۴۵ | ۵۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۸۱۴,۳۱۹ | ۱۴.۹۶ % | ۲۲۵,۰۴۵ | ۴.۱۳ % | ۱,۱۷۳,۷۱۳ | ۲۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۱,۲۸۶ | ۵۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ | ۷۹۰,۸۳۰ | ۱۴.۶۲ % | ۲۱۵,۸۵۵ | ۳.۹۹ % | ۱,۱۸۱,۵۴۳ | ۲۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۱,۴۳۷ | ۵۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ | ۷۹۰,۸۳۰ | ۱۴.۶۲ % | ۲۱۵,۸۵۵ | ۳.۹۹ % | ۱,۱۸۰,۸۹۰ | ۲۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۱,۴۳۷ | ۵۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | ۷۹۰,۸۳۰ | ۱۴.۶۳ % | ۲۱۵,۸۵۵ | ۳.۹۹ % | ۱,۱۸۰,۲۳۷ | ۲۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۱,۴۳۷ | ۵۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | ۸۰۲,۲۴۳ | ۱۴.۷۶ % | ۲۱۷,۲۶۴ | ۴ % | ۱,۱۷۹,۵۸۵ | ۲۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۰,۶۵۰ | ۵۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | ۸۱۱,۸۴۰ | ۱۴.۸۴ % | ۲۲۴,۱۶۲ | ۴.۰۹ % | ۱,۱۷۹,۹۱۰ | ۲۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۴,۸۴۴ | ۵۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | ۸۰۲,۹۳۷ | ۱۴.۷۳ % | ۲۲۱,۰۷۲ | ۴.۰۶ % | ۱,۱۷۹,۲۵۹ | ۲۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۰,۴۶۱ | ۵۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | ۷۵۵,۹۹۰ | ۱۴.۰۵ % | ۲۲۸,۹۶۶ | ۴.۲۶ % | ۱,۱۶۸,۵۴۷ | ۲۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۰,۹۹۳ | ۵۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | ۷۲۹,۲۰۳ | ۱۳.۶۱ % | ۲۱۸,۸۶۳ | ۴.۰۹ % | ۱,۱۶۷,۵۳۲ | ۲۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۷,۷۴۱ | ۵۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |