صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۳۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | ۷۴۷,۸۲۹ | ۱۳.۹۸ % | ۲۲۲,۶۳۷ | ۴.۱۷ % | ۱,۱۶۸,۰۹۸ | ۲۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۸,۷۴۶ | ۵۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | ۷۵۹,۳۸۹ | ۱۳.۷۵ % | ۲۲۲,۹۸۱ | ۴.۰۳ % | ۱,۱۶۴,۸۲۰ | ۲۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۱,۱۸۸ | ۶۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | ۷۵۳,۲۸۷ | ۱۳.۶۶ % | ۲۱۶,۵۸۵ | ۳.۹۳ % | ۱,۱۶۴,۱۶۷ | ۲۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۴,۸۷۰ | ۶۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | ۷۳۱,۸۶۸ | ۱۳.۳۴ % | ۲۰۸,۹۸۲ | ۳.۸۱ % | ۱,۱۶۳,۵۱۵ | ۲۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۰,۸۸۳ | ۶۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | ۷۳۸,۶۹۲ | ۱۳.۸۶ % | ۲۱۳,۰۸۸ | ۳.۹۹ % | ۱,۱۶۲,۸۶۴ | ۲۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۵,۲۵۸ | ۵۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ | ۷۸۱,۰۱۶ | ۱۴.۵۱ % | ۲۲۲,۶۶۲ | ۴.۱۴ % | ۱,۱۶۲,۲۱۳ | ۲۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۶,۲۱۴ | ۵۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | ۷۸۱,۰۱۶ | ۱۴.۵۲ % | ۲۲۲,۶۶۲ | ۴.۱۴ % | ۱,۱۶۱,۵۶۳ | ۲۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۶,۲۱۴ | ۵۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | ۷۸۱,۰۱۶ | ۱۴.۵۳ % | ۲۲۲,۶۶۲ | ۴.۱۴ % | ۱,۱۶۰,۹۱۴ | ۲۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۶,۲۱۴ | ۵۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | ۸۰۸,۶۱۳ | ۱۴.۹۶ % | ۲۲۳,۹۳۳ | ۴.۱۴ % | ۱,۱۶۰,۲۶۵ | ۲۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۹,۲۲۴ | ۵۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | ۸۴۲,۲۴۴ | ۱۵.۴۶ % | ۲۳۲,۲۵۵ | ۴.۲۷ % | ۱,۱۵۹,۶۱۷ | ۲۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۹,۷۷۶ | ۵۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |