صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۶۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | ۵۳۱,۳۳۷ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۱,۷۱۹ | ۲۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۷,۱۱۳ | ۶۸.۱۴ % | ۳۷,۰۹۹ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۵۳۲,۶۴۸ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۱,۰۶۵ | ۲۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۸,۰۴۹ | ۶۸.۱۷ % | ۳۹,۱۷۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | ۵۴۳,۲۰۱ | ۹.۷۳ % | ۴۹۷ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۰۹,۲۵۶ | ۲۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۲,۶۰۵ | ۶۷.۹۷ % | ۳۴,۵۶۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۵۴۳,۲۰۱ | ۹.۷۴ % | ۴۹۷ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۰۸,۵۵۷ | ۲۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۲,۶۰۵ | ۶۷.۹۹ % | ۳۳,۰۱۳ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۵۴۳,۲۰۱ | ۹.۶۱ % | ۴۹۷ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۰۷,۸۶۰ | ۲۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۷,۰۱۹ | ۶۸.۴۴ % | ۳۱,۴۶۳ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۵۵۹,۱۶۵ | ۹.۸۷ % | ۴۸۹ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۰۶,۵۵۰ | ۲۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۶,۲۳۲ | ۶۸.۲۳ % | ۳۳,۷۳۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۵۶۰,۹۱۰ | ۹.۹ % | ۴۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۰۵,۸۵۳ | ۲۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۰,۱۳۹ | ۶۷.۹۷ % | ۴۷,۳۸۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۵۴۸,۶۵۰ | ۹.۷۲ % | ۴۷۰ | ۰ % | ۱,۲۰۲,۴۵۶ | ۲۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۹,۶۳۹ | ۶۸.۱۷ % | ۴۵,۸۲۲ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | ۵۲۴,۲۷۶ | ۹.۳۳ % | ۴۶۰ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۰۱,۷۶۱ | ۲۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۹,۶۳۹ | ۶۸.۴۹ % | ۴۴,۲۶۳ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |