صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ | ۷۶۱,۴۱۰ | ۱۴.۳۳ % | ۲۱۸,۶۵۸ | ۴.۱۲ % | ۱,۱۹۰,۳۰۶ | ۲۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۶,۱۴۹ | ۵۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | ۷۶۶,۶۵۳ | ۱۴.۴۳ % | ۲۱۳,۵۴۴ | ۴.۰۲ % | ۱,۱۸۹,۱۱۲ | ۲۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۸,۹۸۹ | ۵۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ | ۷۵۲,۹۹۶ | ۱۴.۳ % | ۲۱۰,۳۸۰ | ۳.۹۹ % | ۱,۱۸۹,۵۴۸ | ۲۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۹,۰۴۶ | ۵۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ | ۷۲۱,۷۶۴ | ۱۳.۷۹ % | ۲۰۴,۴۱۱ | ۳.۹۱ % | ۱,۱۸۶,۶۰۵ | ۲۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۷,۱۴۶ | ۵۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ | ۷۲۱,۷۶۴ | ۱۳.۸ % | ۲۰۴,۴۱۱ | ۳.۹۱ % | ۱,۱۸۵,۹۴۱ | ۲۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۷,۱۴۶ | ۵۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | ۷۲۱,۷۶۴ | ۱۳.۸ % | ۲۰۴,۴۱۱ | ۳.۹۱ % | ۱,۱۸۵,۲۷۷ | ۲۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۷,۱۴۶ | ۵۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | ۷۲۱,۷۶۴ | ۱۳.۸۱ % | ۲۰۴,۴۱۱ | ۳.۹۱ % | ۱,۱۸۴,۶۱۴ | ۲۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۷,۱۴۶ | ۵۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | ۶۹۱,۴۸۸ | ۱۳.۲۷ % | ۲۰۰,۸۲۱ | ۳.۸۶ % | ۱,۱۸۳,۵۹۰ | ۲۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۶,۷۳۱ | ۵۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | ۶۷۷,۱۴۰ | ۱۳.۰۳ % | ۱۹۸,۳۷۱ | ۳.۸۲ % | ۱,۱۸۲,۹۲۸ | ۲۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۲,۰۱۴ | ۶۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | ۶۸۷,۴۸۱ | ۱۳.۲۱ % | ۱۹۸,۱۹۲ | ۳.۸۱ % | ۱,۱۸۱,۵۹۰ | ۲۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۳,۲۹۲ | ۵۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |