47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۱۷۵,۵۵۹	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۹۷,۶۳۹	۳۶.۷۳ %	۴۲۳,۵۳۵	۰.۱۴ %	۴,۶۴۸,۶۵۳	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۹۱۵,۸۳۸	۶۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱۱۴,۸۸۴,۴۱۱	۳۶.۶۹ %	۶۳۴,۳۶۷	۰.۲ %	۴,۶۵۲,۲۰۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۳۳۱,۵۱۶	۶۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱۱۷,۶۳۵,۰۰۳	۳۷.۲ %	۷۳۸,۹۳۶	۰.۲۳ %	۴,۵۲۲,۷۱۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۶۷۳,۸۴۸	۵۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۱۳,۸۱۵,۶۷۲	۳۵.۷ %	۱۰,۹۱۸,۴۱۰	۳.۴۲ %	۴,۴۳۰,۶۵۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۴۸۹,۸۰۸	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۱۳,۶۸۶,۴۶۴	۳۵.۰۶ %	۶,۷۵۰,۴۰۰	۲.۰۸ %	۴,۳۵۹,۷۶۷	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۹۹۵,۴۷۲	۶۳.۴ %	۰	۰ %	۱۱۳,۷۰۴,۱۱۵	۳۵ %	۸۴۸,۰۷۶	۰.۲۶ %	۴,۳۴۶,۹۲۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۸۵۵,۳۶۵	۶۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱۱۳,۶۰۸,۵۶۶	۳۵ %	۷۹۵,۹۹۲	۰.۲۵ %	۴,۳۴۶,۹۲۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۷۱۵,۴۳۷	۶۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۱۳,۲۴۶,۴۳۰	۳۴.۹۵ %	۷۴۹,۳۸۷	۰.۲۳ %	۴,۳۴۶,۹۲۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۶۲۴,۷۹۰	۶۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۶۵,۶۶۴	۳۴.۸۹ %	۸۳۹,۲۲۷	۰.۲۶ %	۴,۳۳۲,۷۸۸	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۴۰۵,۱۷۴	۶۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۱۲,۷۸۹,۹۹۴	۳۴.۸۶ %	۱,۰۵۸,۵۲۳	۰.۳۳ %	۴,۲۹۶,۹۵۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...349 »