47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۶۰۰,۲۱۵	۵۹.۹ %	۰	۰ %	۱۲۲,۵۶۹,۸۳۶	۳۸.۳۲ %	۸۴۶,۰۸۶	۰.۲۶ %	۴,۸۴۰,۳۳۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۹۱۴,۸۹۳	۵۹.۹۶ %	۰	۰ %	۱۲۲,۵۶۵,۸۰۲	۳۸.۳ %	۷۸۸,۱۲۵	۰.۲۵ %	۴,۷۸۲,۴۶۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۷۸۲,۷۰۷	۵۹.۹۶ %	۰	۰ %	۱۲۲,۵۶۵,۸۰۲	۳۸.۳۲ %	۷۳۰,۲۶۷	۰.۲۳ %	۴,۷۸۲,۴۶۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۶۵۰,۶۸۶	۵۹.۹۵ %	۰	۰ %	۱۲۲,۵۶۵,۸۰۲	۳۸.۳۴ %	۶۷۲,۵۱۱	۰.۲۱ %	۴,۷۸۲,۴۶۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۳۳۸,۵۰۷	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۱۲۲,۵۵۶,۲۴۷	۳۸.۳۸ %	۶۱۴,۸۵۷	۰.۱۹ %	۴,۸۳۷,۵۱۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۱۹۳,۳۰۹	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۱۲۲,۵۰۲,۸۲۴	۳۸.۳۹ %	۵۵۷,۳۰۴	۰.۱۷ %	۴,۸۲۴,۲۹۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۰۴۶,۳۷۵	۶۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۱۷,۵۰۲,۸۲۷	۳۷.۴۵ %	۵۰۵,۷۷۹	۰.۱۶ %	۴,۷۳۰,۴۰۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۷۰۲,۷۴۶	۶۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۹۷,۶۷۲	۳۶.۷۷ %	۲,۷۳۱,۸۸۲	۰.۸۷ %	۴,۸۳۵,۴۴۱	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۴۳۸,۷۴۵	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۱۳,۳۶۱	۳۶.۷۱ %	۵۰۵,۹۵۹	۰.۱۶ %	۴,۶۴۸,۶۵۳	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۳۰۷,۰۶۸	۶۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۱۷,۸۰۹	۳۶.۷۲ %	۴۵۵,۶۰۷	۰.۱۵ %	۴,۶۴۸,۶۵۳	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...349 »