47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۵۲,۴۰۶	۹۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۹۷۳,۰۰۷	۳.۵۴ %	۶۴۱,۰۱۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۷۱,۱۹۸	۹۵.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰,۴۹۵	۳.۴۵ %	۶۳۹,۵۹۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۸۶,۷۹۷	۹۳.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱,۵۹۹	۵.۲۱ %	۶۴۹,۴۸۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۲۷,۸۳۰	۹۳.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۷۴۸,۷۸۰	۴.۸۴ %	۶۷۷,۸۰۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۶۲,۲۴۱	۷۲.۲۲ %	۰	۰ %	۱۹,۶۶۷,۳۰۵	۲۶.۶۷ %	۸۱۵,۳۶۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۹۳,۷۸۰	۷۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱۹,۶۹۱,۵۴۸	۲۶.۵۹ %	۱,۰۷۵,۰۲۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۶۱,۶۵۹	۷۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱۹,۶۷۴,۷۴۵	۲۶.۵۸ %	۱,۰۷۵,۷۸۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۲۹,۵۶۵	۷۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱۹,۶۶۸,۶۸۰	۲۶.۵۹ %	۱,۰۶۵,۶۹۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۷۲,۵۷۸	۶۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۳,۰۵۷,۹۲۲	۲۹.۸۳ %	۱,۰۶۲,۸۷۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۳۰,۶۲۹	۶۷.۳۶ %	۰	۰ %	۲۳,۰۵۷,۹۲۲	۳۱.۲۳ %	۱,۰۴۴,۱۳۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...349 »