47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۲۹۶,۱۸۶	۶۹.۵ %	۰	۰ %	۹۶,۱۰۵,۲۲۱	۲۸.۷۵ %	۱,۰۴۱,۸۸۸	۰.۳۱ %	۴,۸۰۷,۷۶۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۹۸۳,۱۴۳	۶۹.۴۹ %	۰	۰ %	۹۴,۹۰۵,۴۶۴	۲۸.۴۳ %	۲,۱۶۶,۰۴۴	۰.۶۵ %	۴,۸۰۳,۶۹۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۹۲۰,۸۹۰	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱۲۴,۷۵۵,۲۵۲	۳۴.۳۱ %	۱,۱۵۹,۱۸۱	۰.۳۲ %	۴,۷۸۵,۲۹۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۶۶۶,۶۹۳	۵۹.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲۶,۵۷۰,۱۷۶	۳۸.۹۴ %	۱,۰۷۴,۱۸۶	۰.۳۳ %	۴,۷۳۰,۷۵۵	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۸۸۱,۰۰۰	۵۹.۳ %	۰	۰ %	۱۲۶,۴۸۶,۴۶۷	۳۸.۸۹ %	۱,۱۰۲,۷۳۸	۰.۳۴ %	۴,۸۰۰,۶۹۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۴۷,۶۵۳	۵۹.۳ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۹۱,۸۹۶	۳۸.۸۸ %	۱,۱۱۲,۶۲۳	۰.۳۴ %	۴,۸۰۰,۶۹۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۶۱۴,۴۷۱	۵۹.۳ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۹۰,۳۸۹	۳۸.۹۱ %	۱,۰۲۹,۷۱۷	۰.۳۲ %	۴,۸۰۰,۶۹۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۴۸۱,۴۵۵	۵۹.۳۲ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۹۰,۳۸۹	۳۸.۹۵ %	۹۴۵,۲۸۶	۰.۲۹ %	۴,۶۷۲,۹۵۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۱۴۳,۶۳۵	۵۸.۵۸ %	۰	۰ %	۱۳۰,۲۸۸,۰۱۴	۳۹.۷۲ %	۸۲۴,۱۱۲	۰.۲۵ %	۴,۷۴۴,۲۱۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۸۹۳,۵۲۴	۵۸.۵۶ %	۰	۰ %	۱۳۰,۲۵۳,۰۱۴	۳۹.۷۵ %	۷۶۴,۰۱۱	۰.۲۳ %	۴,۷۸۵,۱۱۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...349 »