صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۹۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | ۶۸,۶۶۳ | ۰.۴۲ % | ۲,۵۱۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۵,۱۲۸ | ۳۵.۰۳ % | ۹۵۱,۶۴۰ | ۵.۷۵ % | ۹,۱۴۷,۲۱۰ | ۵۵.۲۹ % | ۴۵,۲۴۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ | ۶۸,۳۵۹ | ۰.۴۹ % | ۱,۷۶۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۴,۴۱۴ | ۳۲.۱۵ % | ۹۵۱,۰۹۹ | ۶.۸۳ % | ۷,۸۴۷,۲۱۰ | ۵۶.۳۹ % | ۴۱,۰۳۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ | ۶۸,۳۵۹ | ۰.۴۹ % | ۱,۷۶۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۲,۵۶۷ | ۳۲.۱۵ % | ۹۵۰,۵۵۸ | ۶.۸۳ % | ۷,۸۳۰,۲۲۴ | ۵۶.۲۹ % | ۵۳,۸۲۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ | ۶۸,۳۵۹ | ۰.۴۹ % | ۱,۷۶۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۰,۷۲۰ | ۳۲.۱۵ % | ۹۵۰,۰۱۸ | ۶.۸۳ % | ۷,۸۲۷,۹۶۵ | ۵۶.۳ % | ۵۲,۰۵۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ | ۶۹,۷۵۶ | ۰.۵۵ % | ۱۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۷,۱۹۱ | ۳۵.۶۲ % | ۹۴۹,۴۷۷ | ۷.۵۴ % | ۶,۵۰۵,۳۶۷ | ۵۱.۶۵ % | ۵۰,۶۹۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | ۶۹,۷۸۴ | ۰.۵۹ % | ۱۰۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۲,۳۱۹ | ۳۸.۱۹ % | ۹۴۸,۹۳۶ | ۸.۰۸ % | ۵,۶۵۵,۳۶۷ | ۴۸.۱۸ % | ۴۸,۴۱۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ | ۷۰,۸۰۰ | ۰.۶۸ % | ۱۰۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۳,۶۸۷ | ۴۲.۸۵ % | ۹۴۸,۳۹۵ | ۹.۱ % | ۴,۳۵۵,۴۰۱ | ۴۱.۸۱ % | ۴۵,۴۴۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ | ۷۱,۲۶۸ | ۰.۶۸ % | ۱۰۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۱,۳۸۷ | ۴۲.۸۵ % | ۹۴۷,۸۵۴ | ۹.۱ % | ۴,۳۵۵,۴۰۱ | ۴۱.۸۳ % | ۴۳,۱۷۰ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | ۷۲,۰۳۳ | ۰.۶۸ % | ۶۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۷,۵۳۶ | ۴۲.۱۱ % | ۹۵۲,۶۷۰ | ۹ % | ۴,۵۲۸,۹۷۷ | ۴۲.۷۹ % | ۴۰,۹۱۰ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ | ۷۲,۰۳۳ | ۰.۶۸ % | ۶۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۵,۶۸۱ | ۴۲.۱۱ % | ۹۵۲,۱۲۹ | ۹ % | ۴,۵۱۶,۱۵۷ | ۴۲.۶۸ % | ۵۱,۴۱۸ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |