47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۹۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۲۸۴,۹۶۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۹,۲۸۵	۷۶.۱۳ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۵,۹۵۶	۲۲.۶۳ %	۱۴۴,۰۸۲	۰.۲۴ %	۳۲۲,۳۳۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۲۷۹,۰۶۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۸۸,۸۳۷	۷۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱۶,۷۵۹,۹۸۶	۲۶.۲۷ %	۱۴۲,۰۰۷	۰.۲۲ %	۳۱۹,۸۳۷	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۲۸۸,۰۰۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۶۹,۹۱۰	۷۱.۲ %	۰	۰ %	۱۶,۷۵۷,۵۶۲	۲۷.۵۸ %	۱۳۴,۸۹۹	۰.۲۲ %	۳۲۰,۱۲۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۲۸۸,۰۰۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۴۹,۶۸۵	۷۱.۲ %	۰	۰ %	۱۶,۷۵۷,۵۶۲	۲۷.۵۹ %	۱۲۵,۳۰۳	۰.۲۱ %	۳۲۰,۱۲۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۲۸۸,۰۰۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۲۹,۴۲۱	۷۱.۲ %	۰	۰ %	۱۶,۷۵۷,۵۶۲	۲۷.۶ %	۱۱۶,۳۱۲	۰.۱۹ %	۳۲۰,۱۲۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۲۹۰,۸۷۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۰۸,۷۱۴	۶۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۸,۶۸۷,۶۴۴	۲۹.۸۱ %	۱۸۹,۷۳۸	۰.۳ %	۳۲۲,۶۰۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۲۸۸,۷۴۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۷۶,۸۷۶	۶۷.۸۹ %	۰	۰ %	۱۸,۶۹۰,۸۵۰	۳۰.۸۱ %	۱۷۸,۸۴۱	۰.۲۹ %	۳۲۰,۱۷۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۲۸۲,۲۵۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۷۳,۶۵۵	۶۷.۹۲ %	۰	۰ %	۱۸,۶۷۸,۶۹۴	۳۰.۸۱ %	۱۶۷,۹۹۴	۰.۲۸ %	۳۱۸,۷۱۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۲۸۸,۱۳۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۵۴,۱۷۸	۶۷.۹۱ %	۰	۰ %	۱۸,۶۷۱,۴۸۶	۳۰.۸۱ %	۱۶۶,۶۰۲	۰.۲۷ %	۳۲۰,۶۹۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۲۹۱,۳۶۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۳۴,۴۰۹	۶۷.۹۱ %	۰	۰ %	۱۸,۶۶۹,۵۳۶	۳۰.۸۲ %	۱۶۱,۹۷۴	۰.۲۷ %	۳۱۸,۵۷۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...156 157 158 159160161 162 163 164...349 »