صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۴۶۸,۷۳۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۳۰,۰۷۸ | ۷۳.۳۵ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۲ % | ۸,۷۹۲,۲۹۹ | ۱۳.۷۷ % | ۸۰,۷۹۴ | ۰.۱۳ % | ۸۲۹,۳۱۹ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۴۷۱,۸۸۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۲۹,۱۹۸ | ۷۳.۳۹ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۲ % | ۸,۷۷۰,۵۷۳ | ۱۳.۷۵ % | ۷۸,۳۹۷ | ۰.۱۲ % | ۸۱۵,۶۴۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۴۶۴,۸۳۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۰۶,۱۷۱ | ۷۳.۴۱ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۳ % | ۸,۷۷۰,۵۷۳ | ۱۳.۷۶ % | ۷۵,۹۹۵ | ۰.۱۲ % | ۸۰۱,۳۵۷ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۴۵۵,۲۰۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۸۳,۶۳۷ | ۷۳.۴۳ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۴ % | ۸,۷۵۷,۷۰۲ | ۱۳.۷۵ % | ۸۶,۴۵۸ | ۰.۱۴ % | ۷۹۰,۷۴۷ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۴۵۹,۸۸۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۶۱,۲۹۵ | ۷۳.۴۲ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۴ % | ۸,۷۵۷,۷۰۲ | ۱۳.۷۵ % | ۸۴,۰۵۳ | ۰.۱۳ % | ۷۸۶,۴۰۵ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۴۴۲,۹۹۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۳۷,۳۱۰ | ۷۳.۴۶ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۵ % | ۸,۷۵۷,۷۰۲ | ۱۳.۷۷ % | ۸۱,۶۵۰ | ۰.۱۳ % | ۷۵۸,۴۵۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۴۴۲,۹۹۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۱۵,۰۴۹ | ۷۳.۴۶ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۶ % | ۸,۷۵۷,۷۰۲ | ۱۳.۷۷ % | ۷۹,۲۵۱ | ۰.۱۲ % | ۷۵۸,۴۵۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۴۴۲,۹۹۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۸۱,۰۱۲ | ۷۳.۵۹ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۶ % | ۸,۶۶۹,۴۲۸ | ۱۳.۶۴ % | ۷۶,۸۵۴ | ۰.۱۲ % | ۷۵۸,۴۵۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۴۴۲,۹۹۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۵۸,۷۸۴ | ۷۳.۵۸ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۷ % | ۸,۶۶۹,۴۲۸ | ۱۳.۶۴ % | ۷۴,۴۶۱ | ۰.۱۲ % | ۷۵۸,۴۵۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۴۲۵,۷۶۲ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۳۵,۹۸۳ | ۷۳.۶۱ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۷ % | ۸,۶۶۹,۴۲۸ | ۱۳.۶۵ % | ۷۲,۰۷۰ | ۰.۱۱ % | ۷۴۶,۷۱۹ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |