47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۱۴,۳۴۵	۹۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۷۹۷	۷.۴۳ %	۸۸,۷۸۸	۰.۳۱ %	۴۲۴,۵۴۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۰۰,۸۸۲	۹۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۷۹۸	۷.۴۳ %	۸۷,۱۶۵	۰.۳۱ %	۴۲۴,۹۷۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۷۴,۹۳۷	۹۱.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۷۸۰	۷.۱۱ %	۹۰,۸۳۷	۰.۳۲ %	۴۲۳,۹۰۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۶۷,۶۹۰	۹۱.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۷۸۲	۷.۱۴ %	۹۹,۹۲۴	۰.۳۵ %	۴۲۲,۷۲۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۴۸,۰۸۲	۹۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۰۳۴	۷.۱۴ %	۹۲,۴۰۵	۰.۳۳ %	۴۲۳,۰۰۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۱۱,۸۵۷	۹۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۰۳۴	۷.۱۳ %	۸۱,۰۲۹	۰.۲۹ %	۴۲۴,۸۴۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۹۸,۵۸۱	۹۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۰۳۴	۷.۱۳ %	۷۹,۴۰۲	۰.۲۸ %	۴۲۴,۸۴۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۸۵,۳۱۹	۹۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۰۳۴	۷.۱۴ %	۷۷,۷۷۸	۰.۲۷ %	۴۲۴,۸۴۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۹۳,۹۸۴	۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲,۰۳۴	۷.۲۴ %	۷۶,۱۵۴	۰.۲۷ %	۴۲۳,۱۶۱	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۸۰,۷۴۹	۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۳۱,۱۷۹	۷.۱۷ %	۹۵,۳۷۴	۰.۳۴ %	۴۲۳,۱۶۱	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...351 »