47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۶۷,۵۲۸	۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۳۱,۱۷۹	۷.۱۷ %	۹۳,۷۴۱	۰.۳۳ %	۴۲۳,۱۶۱	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۵۳,۵۸۹	۹۱.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۹۱۱	۷.۱۴ %	۱۰۲,۱۴۰	۰.۳۶ %	۴۲۱,۲۱۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۳,۸۹۹	۹۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۴۰,۹۱۱	۷.۲۴ %	۱۰۰,۴۰۰	۰.۳۶ %	۴۲۰,۹۱۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۰,۷۱۹	۹۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۴۰,۹۱۱	۷.۲۴ %	۹۸,۹۸۵	۰.۳۵ %	۴۲۰,۹۱۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۰۷,۵۵۳	۹۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۰۷۵	۷.۱۷ %	۱۱۸,۱۴۸	۰.۴۲ %	۴۲۰,۹۱۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۹۴,۳۹۷	۹۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۰۷۵	۷.۱۸ %	۱۱۶,۴۷۸	۰.۴۱ %	۴۲۰,۵۶۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۰,۸۱۶	۹۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۰۷۶	۷.۱۸ %	۱۱۴,۸۱۱	۰.۴۱ %	۴۲۲,۰۴۶	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۶۷,۵۴۴	۹۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۰۷۶	۷.۱۸ %	۱۱۳,۱۴۷	۰.۴ %	۴۲۲,۵۲۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۵۵,۰۲۴	۹۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۰۷۶	۷.۱۹ %	۱۱۱,۴۸۵	۰.۴ %	۴۲۳,۸۱۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۳۹,۲۱۳	۹۰.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۱۳۹,۰۷۶	۷.۵۸ %	۱۰۹,۸۲۶	۰.۳۹ %	۴۱۴,۰۰۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...351 »