47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۹۵,۸۰۷	۸۸.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۸۴۲,۸۵۹	۱۰.۸۶ %	۳۱۱,۸۷۸	۰.۸۸ %	۳۴,۸۴۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۷۸,۱۸۰	۸۸.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۸۴۲,۸۵۹	۱۰.۸۷ %	۳۰۸,۷۵۷	۰.۸۷ %	۳۴,۸۳۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۷۷,۸۸۲	۸۸.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۸۴۲,۸۵۹	۱۰.۸۷ %	۳۰۵,۶۴۰	۰.۸۶ %	۳۴,۸۰۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۵۹,۹۵۸	۸۸.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۸۴۶,۳۲۳	۱۰.۸۸ %	۳۰۲,۵۲۹	۰.۸۶ %	۳۴,۴۴۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۵۵,۵۳۵	۸۸.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۸۴۲,۳۲۳	۱۰.۸۸ %	۲۹۹,۴۶۴	۰.۸۵ %	۳۴,۲۹۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۳۸,۵۸۶	۸۸.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۸۴۲,۳۲۳	۱۰.۸۸ %	۲۹۶,۴۰۴	۰.۸۴ %	۳۳,۹۷۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۲۰,۷۸۱	۸۸.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۸۴۲,۳۲۳	۱۰.۹۲ %	۲۹۳,۳۴۸	۰.۸۳ %	۳۳,۸۴۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۰۳,۲۱۷	۸۸.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۸۳۱,۵۳۶	۱۰.۸۹ %	۳۰۱,۰۸۶	۰.۸۶ %	۳۳,۸۴۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۸۵,۶۶۴	۸۸.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۷۹۹,۱۷۳	۱۰.۸۱ %	۳۳۰,۳۳۴	۰.۹۴ %	۳۳,۸۴۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۷۴,۵۰۵	۸۸.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۷۹۹,۱۷۳	۱۰.۸۱ %	۳۲۷,۲۲۴	۰.۹۳ %	۳۳,۷۳۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...351 »