47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۷۱	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۵۵,۰۱۲	۳.۱۲ %	۲۲,۹۶۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵,۴۶۰	۳۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰,۲۲۱	۶۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۵۵,۰۱۲	۳.۱۲ %	۲۲,۹۶۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵,۲۸۶	۳۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸,۷۱۸	۶۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	۵۵,۴۴۲	۳.۳۳ %	۲۳,۳۶۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳,۷۰۴	۳۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰,۹۰۵	۶۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۴	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	۵۴,۹۸۳	۳.۵۹ %	۲۱,۹۲۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵,۶۵۴	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۹۴۸,۹۳۰	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۵۱,۳۱۹	۳.۵۱ %	۲۱,۵۴۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۳۱۵	۳۱.۸۷ %	۰	۰ %	۹۲۱,۷۹۴	۶۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۴۸,۳۷۹	۳.۴۲ %	۲۱,۲۹۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳,۱۱۳	۳۰.۶۵ %	۰	۰ %	۹۱۰,۰۱۲	۶۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۷	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	۴۸,۴۸۷	۳.۶۶ %	۲۰,۱۱۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۸,۰۶۹	۳۰.۸ %	۰	۰ %	۸۴۸,۱۴۸	۶۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۴۸,۴۸۷	۳.۶۶ %	۲۰,۱۱۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷,۹۶۰	۳۰.۸ %	۰	۰ %	۸۴۷,۶۶۰	۶۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۴۸,۴۸۷	۳.۷۹ %	۲۰,۱۱۹	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷,۸۵۱	۳۱.۸۸ %	۰	۰ %	۸۰۲,۸۲۷	۶۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۴۵,۴۱۵	۳.۷۴ %	۱۱,۲۴۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۷۸۵	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۷۴۹,۷۹۷	۶۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...334 335 336 337338339 340 341 342...351 »