47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۶۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۵۴,۹۳۳	۳.۰۹ %	۲۵,۶۸۰	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۰,۳۳۳	۳۷.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۰۱۳,۵۱۳	۵۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۵۵,۰۱۳	۳.۰۷ %	۲۶,۸۷۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۵,۶۷۵	۳۸.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳,۹۸۸	۵۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۵۴,۳۸۷	۲.۹۹ %	۲۶,۵۷۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴,۹۵۴	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۳۸۵	۵۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۵۴,۳۸۷	۲.۹۹ %	۲۶,۵۷۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴,۷۳۶	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۸۲۷	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۵۴,۳۸۷	۲.۹۹ %	۲۶,۵۷۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴,۵۱۸	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۲۶۹	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۵۴,۲۹۹	۳.۰۲ %	۲۲,۴۶۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۲,۳۲۲	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۰۷۰,۷۴۲	۵۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۵۳,۹۳۷	۳.۰۲ %	۲۲,۴۹۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۶,۸۶۸	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸,۳۸۸	۵۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۸	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۵۳,۹۶۰	۲.۹۹ %	۲۲,۲۲۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۹,۹۹۹	۳۵.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۸۸۶	۶۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۸	۵۵,۰۱۲	۳.۱۲ %	۲۲,۹۶۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵,۸۱۰	۳۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱,۳۳۰	۶۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۷	۵۵,۰۱۲	۳.۱۲ %	۲۲,۹۶۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵,۶۳۵	۳۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰,۷۷۵	۶۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...333 334 335 336337338 339 340 341...351 »