47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۹۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۳۷۳,۶۸۳	۲۲.۰۵ %	۶,۶۴۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۴۸۸	۷۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۵,۲۱۲	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۲	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۳۷۵,۷۷۴	۲۲.۵۹ %	۳,۹۷۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۷۹۳	۷۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۱۴,۱۹۳	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۳۷۵,۷۷۴	۲۲.۵۹ %	۳,۹۷۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۲۷۲	۷۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۴,۱۶۲	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۸	۳۷۵,۷۷۴	۲۲.۶ %	۳,۹۷۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۷۵۱	۷۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۴,۱۳۱	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۳۷۵,۷۷۴	۲۲.۶۱ %	۳,۹۷۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۲۳۲	۷۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۳,۷۰۰	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۳۷۸,۸۰۲	۲۱.۸۹ %	۴,۵۴۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸,۳۲۶	۶۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۶,۵۵۴	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۳۷۴,۱۸۹	۲۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۴,۰۱۷	۶۷.۸۸ %	۰	۰ %	۱۵۸,۵۱۵	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	۳۷۳,۹۰۳	۲۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶,۰۹۷	۷۱.۲۷ %	۰	۰ %	۸۶,۰۳۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۳۷۲,۸۸۲	۲۲.۴ %	۱,۶۴۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲,۳۲۹	۷۱.۶۳ %	۰	۰ %	۹۵,۵۹۲	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۲	۳۷۲,۸۸۲	۲۲.۴۱ %	۱,۶۴۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۷۷۸	۷۱.۶۳ %	۰	۰ %	۹۵,۵۶۵	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...296 297 298 299300301 302 303 304...351 »