47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۳۷۲,۸۸۲	۲۲.۴۲ %	۱,۶۴۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۲۲۹	۷۱.۶۲ %	۰	۰ %	۹۵,۵۳۹	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۳۷۲,۵۸۹	۲۲.۳۲ %	۱,۵۸۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰,۲۴۱	۷۱.۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۱۲	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۳۷۱,۷۸۹	۲۱.۸۷ %	۱,۵۷۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸,۱۹۸	۷۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۱۲	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	۳۶۷,۶۹۴	۲۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۸,۷۸۷	۷۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۱۴,۴۸۰	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	۳۵۲,۹۱۸	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۵,۵۱۲	۷۲.۲۵ %	۰	۰ %	۱۳۸,۴۹۰	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۶	۱۳۹۷/۰۶/۱۶	۳۴۹,۷۲۹	۲۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸,۰۹۵	۷۸.۱۷ %	۰	۰ %	۷,۹۶۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۷	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۳۴۹,۷۲۹	۲۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۷,۳۰۴	۷۸.۱۶ %	۰	۰ %	۷,۹۶۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۸	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۳۴۹,۷۲۹	۲۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۶,۵۱۳	۷۸.۱۵ %	۰	۰ %	۷,۸۶۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۳۴۷,۴۷۱	۲۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۷,۹۹۶	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۸,۴۱۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۳۴۵,۹۱۰	۲۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸,۷۵۵	۷۷.۵۶ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...297 298 299 300301302 303 304 305...351 »