47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۷۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۳۳۰,۰۶۱	۲۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۵۲۱	۷۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۳۳۰,۰۶۱	۲۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵,۹۸۵	۷۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۳۳۰,۰۶۱	۲۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵,۴۵۱	۷۵.۸۲ %	۰	۰ %	۱۴,۸۲۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۳۳۲,۰۹۴	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۶۷۰	۷۵.۱۸ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۳۶۷,۶۵۱	۲۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۸۲۲	۷۴.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۲۴۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۶	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۳۷۱,۱۳۹	۲۳.۹۵ %	۶,۴۰۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰,۰۱۷	۷۴.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۶۶۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۳۸۹,۱۴۱	۲۴.۷۱ %	۱۰,۲۲۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۱,۰۴۳	۷۳.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۴۳۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۳۹۰,۲۳۳	۲۴.۴۱ %	۱۲,۱۵۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۶۸۲	۷۴.۱۱ %	۰	۰ %	۹,۷۸۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۳۹۰,۲۳۳	۲۴.۴۲ %	۱۲,۱۵۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۱۵۰	۷۴.۱ %	۰	۰ %	۹,۷۸۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۳۹۰,۲۳۳	۲۴.۴۳ %	۱۲,۱۵۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳,۶۱۹	۷۴.۱ %	۰	۰ %	۹,۷۷۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...294 295 296 297298299 300 301 302...351 »