47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۹۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۸۶,۲۳۶	۵.۲ %	۲۸,۶۵۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۵,۴۴۵	۶۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳۹۱,۹۰۸	۲۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۷۱,۴۴۶	۴.۳۲ %	۸,۳۳۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴,۱۳۲	۶۸.۰۵ %	۰	۰ %	۴۲۱,۱۴۷	۲۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۶۶,۵۰۴	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳,۵۰۱	۶۷.۷۹ %	۰	۰ %	۴۴۰,۵۰۷	۲۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۳۶,۹۸۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳,۶۴۷	۶۷.۵ %	۰	۰ %	۴۷۷,۲۸۶	۲۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۳۶,۹۸۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳,۰۳۰	۶۷.۵ %	۰	۰ %	۴۷۷,۲۸۶	۲۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۳۶,۹۸۹	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۴۱۴	۶۷.۵۴ %	۰	۰ %	۴۷۶,۱۸۹	۲۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۳۵,۹۳۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۷۲۸	۶۷.۵۹ %	۰	۰ %	۴۷۶,۳۰۸	۲۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۹۵۵	۶۸.۹۴ %	۰	۰ %	۴۷۸,۹۴۸	۲۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۳۴۰	۶۹.۰۲ %	۰	۰ %	۴۷۶,۸۹۳	۲۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...246 247 248 249250251 252 253 254...351 »