47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۷۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۶۵,۱۹۰	۹.۹۱ %	۴۸,۴۷۶	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰,۹۱۴	۶۱.۲۶ %	۰	۰ %	۴۰۵,۶۸۷	۲۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۱۶۵,۱۹۰	۹.۹۶ %	۵۰,۰۳۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸,۵۵۰	۶۱.۴۲ %	۰	۰ %	۳۹۸,۳۶۶	۲۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۱۶۵,۱۹۰	۹.۹۷ %	۴۶,۸۵۳	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰,۴۶۱	۶۱.۵۷ %	۰	۰ %	۳۹۲,۷۵۸	۲۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۱۶۵,۱۹۰	۹.۹۷ %	۴۶,۸۵۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹,۸۶۵	۶۱.۵۶ %	۰	۰ %	۳۹۲,۷۵۸	۲۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۶۵,۱۹۰	۹.۹۸ %	۴۶,۸۵۳	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳,۷۱۲	۶۵.۴۴ %	۰	۰ %	۳۲۸,۳۱۵	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۶۵,۱۹۰	۹.۹۸ %	۴۳,۳۲۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶,۴۶۵	۶۵.۶۷ %	۰	۰ %	۳۲۷,۷۶۷	۱۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۶۵,۱۹۰	۹.۹۹ %	۴۶,۲۸۹	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۸۶۳	۶۵.۸۷ %	۰	۰ %	۳۲۷,۲۳۲	۱۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱۶۵,۱۹۰	۹.۷۳ %	۳۹,۹۱۵	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۴,۴۲۰	۶۴.۴۳ %	۰	۰ %	۳۷۳,۹۸۱	۲۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۶۵,۱۹۰	۹.۷۲ %	۳۹,۵۹۶	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۵,۹۸۸	۶۶.۲۹ %	۰	۰ %	۳۴۲,۹۹۰	۲۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۱۶۵,۱۹۰	۹.۷۵ %	۲۳,۹۱۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۸۳۴	۶۶.۲۵ %	۰	۰ %	۳۵۸,۱۱۷	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...244 245 246 247248249 250 251 252...351 »