صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | ۷۶۳,۹۴۸ | ۱۳.۲ % | ۱۱۱,۶۸۷ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۰,۹۳۸ | ۲۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۳,۳۷۳ | ۶۳.۴۸ % | ۳۶,۲۶۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | ۷۹۱,۹۹۷ | ۱۳.۵۹ % | ۱۱۲,۳۱۵ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۰,۲۴۷ | ۲۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۶,۹۶۴ | ۶۳.۲۸ % | ۳۴,۷۱۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | ۷۷۳,۸۰۹ | ۱۳.۳۴ % | ۱۰۸,۷۹۷ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۹,۵۵۷ | ۲۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۶,۹۶۴ | ۶۳.۵۴ % | ۳۳,۱۶۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | ۸۰۱,۵۲۶ | ۱۴.۲۳ % | ۱۱۰,۸۱۵ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۸,۸۶۷ | ۲۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۷,۷۱۹ | ۵۷.۳۲ % | ۲۹۲,۰۴۸ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | ۸۰۱,۵۲۶ | ۱۴.۲۴ % | ۱۱۰,۸۱۵ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۸,۱۷۹ | ۲۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۷,۷۱۹ | ۵۷.۳۴ % | ۲۹۰,۵۰۴ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | ۸۰۱,۵۲۶ | ۱۴.۲۳ % | ۱۱۰,۸۱۵ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۷,۴۹۱ | ۲۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۲,۸۸۲ | ۵۷.۴۱ % | ۲۸۸,۹۶۲ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | ۸۰۲,۸۹۴ | ۱۴.۲۶ % | ۱۱۱,۹۴۴ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۳,۸۹۰ | ۲۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۲,۸۸۲ | ۵۷.۴۳ % | ۲۸۷,۴۲۱ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | ۹۵۶,۰۲۰ | ۱۷.۰۳ % | ۱۷۷,۱۷۲ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۹,۰۳۸ | ۲۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۳,۳۰۹ | ۵۶.۷۲ % | ۸۶,۶۲۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۹۱۵,۳۷۱ | ۱۶.۴۵ % | ۱۷۱,۰۰۰ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۸,۳۵۲ | ۲۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۳,۳۰۹ | ۵۷.۲۲ % | ۸۵,۰۸۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | ۸۹۸,۳۶۵ | ۱۶.۲ % | ۱۷۰,۹۵۸ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۰,۰۸۵ | ۲۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۶,۳۲۶ | ۵۵.۶۵ % | ۱۸۰,۶۳۱ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |