47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۹۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۵۳۵,۵۴۱	۹.۵۷ %	۵۸۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۸,۸۰۴	۴۱.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۷۰۲,۳۴۰	۴۸.۳۱ %	۱۶,۷۲۱	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۵۱۸,۱۴۶	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۳,۵۵۱	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۷۱۱,۶۴۰	۴۸.۴۶ %	۵۲,۸۰۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۵۱۸,۱۴۶	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۲,۴۰۳	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۷۱۱,۶۴۰	۴۸.۴۸ %	۵۱,۶۷۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۵۱۸,۱۴۶	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۱,۲۵۵	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۷۱۱,۶۴۰	۴۸.۵ %	۵۰,۵۴۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۵۲۶,۳۳۱	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۳,۸۹۴	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۶۵۳,۰۹۹	۴۷.۸۴ %	۱۵۲,۱۲۰	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۵۲۴,۹۶۹	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۱۸۸	۲۱.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۸۱۶,۰۵۵	۶۸.۵۹ %	۹,۳۳۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۵۳۱,۳۳۷	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱,۷۱۹	۲۱.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۸۰۷,۱۱۳	۶۸.۱۴ %	۳۷,۰۹۹	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۵۳۲,۶۴۸	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱,۰۶۵	۲۱.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۸۱۸,۰۴۹	۶۸.۱۷ %	۳۹,۱۷۶	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۵۴۳,۲۰۱	۹.۷۳ %	۴۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۲۵۶	۲۱.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲,۶۰۵	۶۷.۹۷ %	۳۴,۵۶۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۵۴۳,۲۰۱	۹.۷۴ %	۴۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸,۵۵۷	۲۱.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲,۶۰۵	۶۷.۹۹ %	۳۳,۰۱۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...226 227 228 229230231 232 233 234...351 »