47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۶۱,۳۷۸	۸۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۰۵,۵۷۹	۹.۴۶ %	۱۲۷,۷۲۸	۰.۴۵ %	۳۰۸,۴۹۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۴۸,۴۲۱	۸۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۰۵,۵۷۹	۹.۴۶ %	۱۲۵,۶۱۳	۰.۴۴ %	۳۰۸,۴۹۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۳۵,۴۷۷	۸۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۰۵,۵۷۹	۹.۴۷ %	۱۲۳,۵۰۱	۰.۴۳ %	۳۰۸,۴۹۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۲۳,۳۳۳	۸۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۰۵,۵۷۹	۹.۴۷ %	۱۲۱,۳۹۳	۰.۴۳ %	۳۰۹,۲۵۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۱۰,۴۱۷	۸۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۰۵,۵۷۹	۹.۴۸ %	۱۱۹,۲۸۹	۰.۴۲ %	۳۰۹,۲۵۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۹۷,۵۱۵	۸۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۰۵,۵۷۹	۹.۴۸ %	۱۱۷,۱۸۷	۰.۴۱ %	۳۰۹,۲۵۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۷۰,۶۷۸	۸۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۰۵,۵۷۹	۹.۴۹ %	۱۱۵,۰۹۰	۰.۴ %	۳۰۸,۲۰۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۹۱,۸۱۶	۸۹.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۵۷۰,۹۴۹	۹.۰۳ %	۱۱۲,۹۹۶	۰.۴ %	۳۰۸,۵۶۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۷۸,۸۲۰	۸۹.۵ %	۰	۰ %	۲,۵۷۰,۹۴۹	۹.۰۳ %	۱۱۰,۹۰۵	۰.۳۹ %	۳۰۸,۵۶۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۶۵,۸۳۷	۸۹.۵ %	۰	۰ %	۲,۵۵۸,۷۴۲	۸.۹۹ %	۱۲۰,۹۶۴	۰.۴۳ %	۳۰۸,۵۶۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...80 81 82 838485 86 87 88...350 »