47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۵۳,۶۹۶	۸۳.۶۳ %	۰	۰ %	۴,۵۵۲,۷۱۹	۱۴.۹۶ %	۱۲۴,۳۹۵	۰.۴۱ %	۳۰۶,۷۳۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۹۸,۱۹۳	۸۲.۴۵ %	۰	۰ %	۴,۵۲۳,۳۰۸	۱۵.۹۴ %	۱۵۰,۴۸۵	۰.۵۳ %	۳۰۵,۹۱۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۳۶,۳۸۱	۸۲.۶۳ %	۰	۰ %	۴,۴۷۲,۰۵۶	۱۵.۷۷ %	۱۴۷,۲۵۷	۰.۵۲ %	۳۰۶,۶۴۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۷,۷۹۴	۷۵.۴۷ %	۰	۰ %	۷,۱۴۵,۰۴۴	۲۳.۰۸ %	۱۴۱,۱۴۸	۰.۴۶ %	۳۰۷,۷۵۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۸۱,۰۰۰	۷۳.۱۷ %	۰	۰ %	۷,۱۳۰,۲۲۹	۲۵.۲۳ %	۱۴۵,۱۹۶	۰.۵۱ %	۳۰۹,۱۴۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۷۰,۸۰۶	۷۳.۱۷ %	۰	۰ %	۷,۱۳۰,۲۲۹	۲۵.۲۴ %	۱۳۹,۶۷۶	۰.۴۹ %	۳۰۹,۱۴۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۶۰,۶۲۲	۷۳.۱۸ %	۰	۰ %	۷,۱۰۸,۷۷۰	۲۵.۱۸ %	۱۵۵,۴۱۲	۰.۵۵ %	۳۰۹,۱۴۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۵۰,۴۴۸	۷۳.۱۸ %	۰	۰ %	۷,۱۰۸,۶۱۸	۲۵.۱۹ %	۱۴۹,۸۷۶	۰.۵۳ %	۳۰۹,۱۴۰	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۵,۳۶۸	۷۱.۷۱ %	۰	۰ %	۷,۶۹۳,۷۰۲	۲۶.۷۲ %	۱۴۱,۵۹۶	۰.۴۹ %	۳۰۸,۹۵۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۵,۳۶۸	۷۱.۷۱ %	۰	۰ %	۷,۶۹۳,۷۰۲	۲۶.۷۲ %	۱۴۱,۵۹۶	۰.۴۹ %	۳۰۸,۹۵۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...350 »