47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۵۵,۰۲۴	۹۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۰۷۶	۷.۱۹ %	۱۱۱,۴۸۵	۰.۴ %	۴۲۳,۸۱۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۳۹,۲۱۳	۹۰.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۱۳۹,۰۷۶	۷.۵۸ %	۱۰۹,۸۲۶	۰.۳۹ %	۴۱۴,۰۰۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۲۶,۰۱۶	۹۰.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۱۳۹,۰۷۶	۷.۵۹ %	۱۰۸,۱۷۱	۰.۳۸ %	۴۱۴,۰۰۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۲,۴۵۳	۹۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۴۵۳	۷.۱۷ %	۱۰۶,۵۱۷	۰.۳۸ %	۴۱۴,۰۰۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۱۹,۰۱۲	۹۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۴۵۳	۷.۱۷ %	۱۰۴,۸۶۷	۰.۳۷ %	۴۱۳,۸۹۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۰۵,۸۶۲	۹۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۴۵۳	۷.۱۸ %	۱۰۳,۲۲۰	۰.۳۷ %	۴۱۴,۶۵۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۹۲,۶۳۷	۹۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۰۷۴	۷.۲۱ %	۱۰۱,۵۷۵	۰.۳۶ %	۴۱۵,۵۳۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۷۹,۱۹۸	۹۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۰۷۵	۷.۲۱ %	۹۹,۹۳۳	۰.۳۶ %	۴۱۴,۹۹۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۷۱,۵۴۲	۹۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۰۷۵	۷.۲۲ %	۹۹,۷۴۱	۰.۳۵ %	۴۱۴,۶۰۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۵۸,۴۳۸	۹۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۰۷۵	۷.۲۲ %	۹۸,۱۰۴	۰.۳۵ %	۴۱۴,۶۰۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...350 »