47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۷۵,۴۲۶	۸۹.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۶۰۷,۹۴۹	۹.۱۳ %	۸۳,۱۴۳	۰.۲۹ %	۳۰۵,۹۶۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۶۲,۳۷۸	۸۹.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۶۰۷,۹۴۹	۹.۱۳ %	۸۱,۰۷۵	۰.۲۸ %	۳۰۵,۹۶۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۵۵,۰۳۱	۸۹.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۶۰۲,۴۷۶	۹.۱۲ %	۷۹,۱۱۰	۰.۲۸ %	۳۰۷,۳۴۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۸۵,۶۶۴	۸۹.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۵۸۳,۰۷۸	۹ %	۱۱۱,۴۹۳	۰.۳۹ %	۳۰۹,۱۰۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۷۲,۶۱۰	۸۹.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۵۸۳,۰۷۸	۹.۰۱ %	۱۰۹,۴۰۶	۰.۳۸ %	۳۰۹,۰۴۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۵۹,۵۷۱	۸۹.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۵۸۳,۰۷۸	۹.۰۱ %	۱۰۷,۳۲۳	۰.۳۷ %	۳۰۹,۰۲۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۴۵,۳۸۸	۸۹.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲,۹۱۴	۸.۹۸ %	۱۱۵,۱۵۹	۰.۴ %	۳۰۹,۵۰۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۱,۳۸۴	۸۹.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲,۹۱۴	۸.۹۹ %	۱۱۳,۳۲۶	۰.۴ %	۳۰۸,۸۷۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۸۸,۳۸۳	۸۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۵۵۷,۵۷۸	۸.۹۸ %	۱۳۲,۰۲۳	۰.۴۶ %	۳۰۸,۳۱۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۷۵,۳۱۳	۸۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۰۵,۵۷۸	۹.۴۵ %	۱۲۹,۸۴۷	۰.۴۵ %	۳۰۶,۱۳۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...350 »