47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۹۳,۹۸۴	۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲,۰۳۴	۷.۲۴ %	۷۶,۱۵۴	۰.۲۷ %	۴۲۳,۱۶۱	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۸۰,۷۴۹	۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۳۱,۱۷۹	۷.۱۷ %	۹۵,۳۷۴	۰.۳۴ %	۴۲۳,۱۶۱	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۶۷,۵۲۸	۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۳۱,۱۷۹	۷.۱۷ %	۹۳,۷۴۱	۰.۳۳ %	۴۲۳,۱۶۱	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۵۳,۵۸۹	۹۱.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۹۱۱	۷.۱۴ %	۱۰۲,۱۴۰	۰.۳۶ %	۴۲۱,۲۱۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۳,۸۹۹	۹۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۴۰,۹۱۱	۷.۲۴ %	۱۰۰,۴۰۰	۰.۳۶ %	۴۲۰,۹۱۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۰,۷۱۹	۹۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۴۰,۹۱۱	۷.۲۴ %	۹۸,۹۸۵	۰.۳۵ %	۴۲۰,۹۱۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۰۷,۵۵۳	۹۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۰۷۵	۷.۱۷ %	۱۱۸,۱۴۸	۰.۴۲ %	۴۲۰,۹۱۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۹۴,۳۹۷	۹۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۰۷۵	۷.۱۸ %	۱۱۶,۴۷۸	۰.۴۱ %	۴۲۰,۵۶۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۰,۸۱۶	۹۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۰۷۶	۷.۱۸ %	۱۱۴,۸۱۱	۰.۴۱ %	۴۲۲,۰۴۶	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۶۷,۵۴۴	۹۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۰۷۶	۷.۱۸ %	۱۱۳,۱۴۷	۰.۴ %	۴۲۲,۵۲۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...350 »