47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۵۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۳۸,۴۷۴	۹۴.۸۱ %	۰	۰ %	۶۳۲,۳۲۹	۱.۹۵ %	۶۲۶,۸۲۲	۱.۹۳ %	۴۲۲,۷۹۲	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۲۵,۱۸۷	۹۴.۸۱ %	۰	۰ %	۶۳۲,۳۲۹	۱.۹۵ %	۶۲۶,۳۵۲	۱.۹۳ %	۴۲۲,۷۹۲	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۴۱,۸۷۷	۹۵.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۰.۰۱ %	۱,۰۲۷,۷۶۰	۳.۱۷ %	۴۱۹,۹۰۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۲۸,۶۱۷	۹۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۰.۰۱ %	۱,۰۲۶,۴۱۲	۳.۱۷ %	۴۱۹,۹۰۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۱۵,۳۷۰	۹۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۰.۰۱ %	۱,۰۲۵,۰۶۴	۳.۱۷ %	۴۱۹,۹۰۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۶	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۶۵,۳۸۰	۹۸.۳ %	۰	۰ %	۱,۹۲۷	۰.۰۱ %	۱۲۷,۸۴۹	۰.۴ %	۴۱۹,۶۸۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۵۱,۷۰۴	۹۸.۳ %	۰	۰ %	۱,۹۲۷	۰.۰۱ %	۱۲۷,۲۸۴	۰.۳۹ %	۴۱۸,۸۶۱	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۱۹,۱۷۳	۹۸.۳ %	۰	۰ %	۱,۹۲۷	۰.۰۱ %	۱۲۶,۷۱۸	۰.۳۹ %	۴۱۷,۴۶۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۶۷,۴۹۲	۹۸.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۹۲۷	۰.۰۱ %	۱۲۶,۱۵۲	۰.۳۹ %	۴۱۵,۴۰۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۷۹,۹۹۳	۹۸.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲	۰.۰۱ %	۱۲۵,۵۸۷	۰.۳۹ %	۴۱۲,۵۳۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...72 73 74 757677 78 79 80...350 »