47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۴۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۷۷,۸۹۵	۸۶.۲۳ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۹۱۰	۱۲.۶۲ %	۳۳۲,۴۲۶	۱.۰۴ %	۳۷,۲۲۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۲,۲۷۷	۸۶.۲۳ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۹۱۰	۱۲.۶۳ %	۳۲۹,۱۲۲	۱.۰۳ %	۳۷,۲۲۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۴۶,۶۶۷	۸۶.۲۳ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۹۱۰	۱۲.۶۳ %	۳۲۵,۸۲۴	۱.۰۲ %	۳۷,۲۲۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۴۷,۱۹۱	۸۶.۲۴ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۹۱۰	۱۲.۶۳ %	۳۲۲,۵۳۱	۱.۰۱ %	۳۷,۱۲۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۳۱,۱۲۱	۸۶.۲۴ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۹۱۰	۱۲.۶۴ %	۳۱۹,۲۴۰	۱ %	۳۶,۷۵۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۲۹,۷۲۳	۸۶.۲۵ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۹۱۰	۱۲.۶۴ %	۳۱۵,۹۵۷	۰.۹۹ %	۳۶,۸۱۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۱۴,۲۶۷	۸۶.۲۵ %	۰	۰ %	۴,۰۳۴,۱۹۱	۱۲.۶۵ %	۳۱۴,۳۹۸	۰.۹۹ %	۳۷,۰۱۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۳۱,۳۱۲	۸۶.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۰۲۹,۰۳۱	۱۲.۶۲ %	۳۱۶,۲۷۰	۰.۹۹ %	۳۶,۸۴۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۱۵,۷۵۴	۸۶.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۰۲۹,۰۳۱	۱۲.۶۳ %	۳۱۲,۹۸۶	۰.۹۸ %	۳۶,۸۴۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۰۰,۲۰۵	۸۶.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۰۲۷,۳۶۷	۱۲.۶۳ %	۳۱۱,۳۷۱	۰.۹۸ %	۳۶,۸۴۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...61 62 63 646566 67 68 69...350 »