47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۱۵,۷۸۸	۷۷.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰,۵۸۲,۱۰۸	۲۰.۴۱ %	۹۱۰,۳۵۹	۱.۷۶ %	۴۰,۳۱۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۲۹۵,۸۴۰	۷۷.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰,۵۸۲,۱۰۸	۲۰.۴۲ %	۹۰۱,۷۲۶	۱.۷۴ %	۴۰,۳۱۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۲۷۹,۹۲۱	۷۷.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۸۲,۱۰۸	۲۰.۴۳ %	۸۹۳,۱۰۶	۱.۷۲ %	۴۰,۲۳۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۲۵۵,۸۱۵	۷۷.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۸۲,۱۰۸	۲۰.۴۴ %	۸۸۴,۵۰۰	۱.۷۱ %	۴۰,۲۳۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۲۳۱,۷۲۹	۷۷.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۸۲,۱۰۸	۲۰.۴۶ %	۸۷۵,۹۰۹	۱.۶۹ %	۴۰,۲۳۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۲۱۱,۷۳۹	۷۷.۷۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۵,۷۶۹	۲۰.۴۴ %	۸۸۳,۵۸۶	۱.۷۱ %	۳۹,۹۰۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۱۸۷,۶۱۶	۷۷.۷۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۵,۷۶۹	۲۰.۴۵ %	۸۷۴,۹۶۵	۱.۶۹ %	۳۹,۸۰۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۱۶۷,۷۳۸	۷۷.۷۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۵,۷۶۹	۲۰.۴۶ %	۸۶۶,۴۰۶	۱.۶۸ %	۳۹,۶۵۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۱۴۷,۸۲۷	۷۷.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۵,۷۶۹	۲۰.۴۷ %	۸۵۸,۳۵۹	۱.۶۶ %	۳۹,۱۵۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۱۳۱,۵۴۴	۷۷.۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۵,۷۶۹	۲۰.۴۸ %	۸۴۹,۷۷۸	۱.۶۵ %	۳۸,۸۷۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...350 »