47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۷۷,۹۵۰	۸۵.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۱۱۸,۳۱۱	۱۴.۰۵ %	۳۱۴,۴۸۵	۰.۷۲ %	۳۸,۳۹۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۵۱,۱۹۲	۸۵.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۱۰۶,۶۶۰	۱۴.۰۳ %	۳۲۱,۳۶۱	۰.۷۴ %	۳۸,۳۳۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۳,۳۷۴	۸۵.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۱۰۶,۶۶۰	۱۴.۰۴ %	۳۱۶,۶۳۲	۰.۷۳ %	۳۷,۹۵۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۷۷,۵۰۸	۸۵.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۰۷۹,۴۶۹	۱۳.۹۷ %	۳۲۰,۳۸۰	۰.۷۴ %	۳۸,۰۷۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۶۴,۵۹۵	۸۵.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۰۷۹,۴۶۹	۱۳.۹۸ %	۳۱۵,۵۹۰	۰.۷۳ %	۳۸,۰۷۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۵۱,۶۹۳	۸۵.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۰۷۹,۱۵۴	۱۳.۹۸ %	۳۱۱,۱۲۲	۰.۷۲ %	۳۸,۰۷۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۷۶,۹۰۸	۸۰.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۰۷۸,۳۸۷	۱۸.۰۹ %	۳۰۷,۳۰۷	۰.۹۱ %	۳۸,۳۷۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۷۹,۳۵۰	۷۹.۹۲ %	۰	۰ %	۶,۴۸۷,۱۸۷	۱۹.۰۸ %	۳۰۲,۵۳۷	۰.۸۹ %	۳۸,۲۵۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۷۲,۶۳۰	۸۱.۱۳ %	۰	۰ %	۶,۰۷۸,۳۱۰	۱۷.۸۸ %	۲۹۷,۷۷۶	۰.۸۸ %	۳۷,۸۵۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۳,۴۶۳	۸۱.۱۳ %	۰	۰ %	۶,۰۶۸,۲۷۳	۱۷.۸۶ %	۳۰۳,۵۱۱	۰.۸۹ %	۳۷,۳۵۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...350 »