47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۱۰۷,۵۷۰	۷۷.۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۵,۷۶۹	۲۰.۴۹ %	۸۴۱,۲۱۱	۱.۶۳ %	۳۸,۸۷۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۰۸۳,۶۱۶	۷۷.۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۵,۷۶۹	۲۰.۵۱ %	۸۳۲,۶۵۸	۱.۶۲ %	۳۸,۸۷۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۰۶۵,۳۴۸	۷۷.۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۹,۳۹۳	۲۰.۵۲ %	۸۲۴,۰۴۶	۱.۶ %	۳۸,۶۸۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۴۸,۷۲۲	۷۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۹,۳۹۳	۲۱.۹ %	۸۱۵,۵۸۱	۱.۶۹ %	۳۸,۸۱۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۳۱,۳۸۰	۷۶.۳۴ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۴,۸۹۳	۲۱.۹ %	۸۱۱,۵۶۱	۱.۶۸ %	۳۹,۰۴۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۱۳,۴۷۲	۷۶.۳۴ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۴,۸۹۴	۲۱.۹۱ %	۸۰۳,۰۵۶	۱.۶۷ %	۳۹,۰۴۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۹۸,۱۷۰	۷۹.۵۱ %	۰	۰ %	۸,۶۴۵,۸۹۴	۱۸.۶۸ %	۷۹۶,۱۶۸	۱.۷۲ %	۳۹,۰۳۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۷۶,۳۲۱	۷۹.۵۲ %	۰	۰ %	۸,۶۴۵,۸۹۴	۱۸.۶۹ %	۷۸۹,۲۹۱	۱.۷۱ %	۳۹,۰۳۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۵۴,۴۹۰	۷۹.۵۲ %	۰	۰ %	۸,۶۴۵,۸۹۵	۱۸.۷۱ %	۷۸۲,۴۲۶	۱.۶۹ %	۳۹,۰۳۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۶۶,۳۶۲	۸۴.۴۶ %	۰	۰ %	۶,۴۴۴,۶۶۰	۱۴.۸ %	۲۸۳,۴۱۸	۰.۶۵ %	۳۸,۶۸۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...350 »