47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۸۵,۶۶۴	۸۸.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۷۹۹,۱۷۳	۱۰.۸۱ %	۳۳۰,۳۳۴	۰.۹۴ %	۳۳,۸۴۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۷۴,۵۰۵	۸۸.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۷۹۹,۱۷۳	۱۰.۸۱ %	۳۲۷,۲۲۴	۰.۹۳ %	۳۳,۷۳۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۶۷,۳۲۳	۸۸.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۷۹۹,۱۷۳	۱۰.۸۲ %	۳۲۴,۱۱۹	۰.۹۲ %	۳۳,۴۶۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۶۵,۰۲۶	۸۸.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۷۹۹,۱۷۳	۱۰.۸۲ %	۳۲۱,۰۱۹	۰.۹۱ %	۳۳,۱۸۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۴۷,۹۷۴	۸۸.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۷۹۹,۱۷۳	۱۰.۸۲ %	۳۱۷,۹۲۴	۰.۹۱ %	۳۲,۹۳۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۵۱,۲۹۸	۸۸.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۷۹۹,۱۷۳	۱۰.۸۲ %	۳۱۴,۸۳۵	۰.۹ %	۳۲,۹۶۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۳۳,۸۰۷	۸۸.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۷۹۷,۴۵۴	۱۰.۸۳ %	۳۱۳,۴۷۰	۰.۸۹ %	۳۲,۹۶۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۱۶,۳۲۷	۸۸.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲,۲۹۴	۱۰.۸۲ %	۳۱۵,۵۳۹	۰.۹ %	۳۲,۹۶۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۱۵,۸۴۴	۸۸.۲ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲,۲۵۹	۱۰.۸۲ %	۳۱۲,۴۸۸	۰.۸۹ %	۳۲,۸۸۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۹۶,۹۰۴	۸۸.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۸۶۰,۲۷۵	۱۱ %	۳۰۹,۳۶۱	۰.۸۸ %	۳۲,۹۹۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...350 »