47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۰۷,۵۱۹	۷۵.۰۴ %	۰	۰ %	۱۷,۰۷۰,۱۹۷	۲۴.۰۳ %	۶۶۲,۸۱۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۶۲,۰۵۱	۷۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷,۰۵۹,۷۸۷	۲۴ %	۶۵۹,۲۳۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۳۰,۰۹۳	۷۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷,۰۵۹,۷۸۷	۲۴.۰۲ %	۶۴۶,۸۸۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۹۸,۱۶۶	۷۵.۰۸ %	۰	۰ %	۱۷,۰۵۹,۷۸۷	۲۴.۰۳ %	۶۳۳,۱۴۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۳۵,۸۹۶	۷۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷,۰۵۹,۷۸۷	۲۴.۰۶ %	۶۱۹,۴۲۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۰۳,۴۰۵	۹۵.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸,۷۷۶	۳.۶۸ %	۶۱۹,۰۲۳	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۵۴,۶۷۲	۹۵.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸,۷۷۶	۳.۶۹ %	۶۱۷,۸۹۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۷۳,۷۱۰	۹۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۷۷۳,۱۱۳	۳.۱۷ %	۶۱۶,۵۰۶	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۶۱,۷۹۶	۹۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۷۲۳,۱۰۶	۳.۰۹ %	۶۴۶,۳۰۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۲۹,۵۷۴	۹۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۷۲۳,۱۰۶	۳.۰۹ %	۶۴۴,۸۵۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...350 »