47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۷۹,۹۴۸	۹۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۹۷۳,۰۰۸	۳.۵۳ %	۶۵۹,۴۵۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۴۸,۰۱۰	۹۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۹۷۳,۰۰۸	۳.۵۳ %	۶۵۸,۰۰۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۱۶,۱۰۴	۹۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۹۷۳,۰۰۸	۳.۵۳ %	۶۵۶,۵۷۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۸۴,۲۲۸	۹۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۹۷۳,۰۰۷	۳.۵۴ %	۶۴۲,۳۸۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۵۲,۴۰۶	۹۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۹۷۳,۰۰۷	۳.۵۴ %	۶۴۱,۰۱۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۷۱,۱۹۸	۹۵.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰,۴۹۵	۳.۴۵ %	۶۳۹,۵۹۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۸۶,۷۹۷	۹۳.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱,۵۹۹	۵.۲۱ %	۶۴۹,۴۸۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۱۸,۳۲۸	۹۳.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۷۴۸,۷۸۰	۴.۸۴ %	۶۷۷,۸۰۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۶۲,۲۴۱	۷۲.۲۲ %	۰	۰ %	۱۹,۶۶۷,۳۰۵	۲۶.۶۷ %	۸۱۵,۳۶۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۹۳,۷۸۰	۷۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱۹,۶۹۱,۵۴۸	۲۶.۵۹ %	۱,۰۷۵,۰۲۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...51 52 53 545556 57 58 59...350 »