47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۶۱,۶۵۹	۷۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱۹,۶۷۴,۷۴۵	۲۶.۵۸ %	۱,۰۷۵,۷۸۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۲۹,۵۶۵	۷۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱۹,۶۶۸,۶۸۰	۲۶.۵۹ %	۱,۰۶۵,۶۹۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۷۲,۵۷۸	۶۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۳,۰۵۷,۹۲۲	۲۹.۸۳ %	۱,۰۶۲,۸۷۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۳۰,۶۲۹	۶۷.۳۶ %	۰	۰ %	۲۳,۰۵۷,۹۲۲	۳۱.۲۳ %	۱,۰۴۴,۱۳۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۸۳,۴۰۵	۶۷.۳۵ %	۰	۰ %	۲۲,۹۴۰,۵۳۵	۳۱.۱ %	۱,۱۴۲,۵۸۳	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۳۱,۷۳۵	۶۷.۲۱ %	۰	۰ %	۲۳,۰۶۱,۵۹۱	۳۱.۲۳ %	۱,۱۴۷,۲۲۹	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۰۰,۲۱۸	۶۷.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳,۰۴۲,۸۲۲	۳۱.۱۸ %	۱,۱۵۸,۱۷۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۷۰,۲۳۶	۶۷.۲۶ %	۰	۰ %	۲۳,۰۴۲,۸۲۲	۳۱.۲ %	۱,۱۳۹,۶۸۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۴۰,۳۸۷	۶۷.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲,۹۹۷,۶۹۴	۳۱.۱۶ %	۱,۱۶۵,۷۴۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۹۳,۶۰۵	۶۷.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲,۹۴۴,۳۳۶	۳۱.۱۲ %	۱,۲۰۰,۱۳۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...350 »