47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۹۶,۸۵۹	۷۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۴,۷۱۱	۲۲.۳۳ %	۱۷۲,۷۹۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۲۸,۷۴۱	۷۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۸,۹۳۲	۲۲.۱۴ %	۴۱۳,۲۳۶	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۷۵,۴۲۸	۷۶.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۲,۲۲۱	۲۲.۱ %	۶۴۷,۷۰۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۲۷,۴۸۸	۷۶.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۹,۰۹۲	۲۲.۱۱ %	۶۳۸,۲۹۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۸۰,۰۵۰	۷۷ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۹,۰۹۲	۲۲.۱ %	۶۲۵,۸۳۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۴۷,۸۹۰	۷۷ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۹,۰۹۲	۲۲.۱۲ %	۶۱۳,۳۸۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۱۵,۷۶۰	۷۷.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۹,۰۹۲	۲۲.۱۳ %	۶۰۰,۹۵۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۶۳,۲۱۷	۷۷ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۹,۰۶۰	۲۲.۱۵ %	۵۸۸,۵۷۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۰۹,۶۳۵	۷۵.۰۴ %	۰	۰ %	۱۷,۱۷۳,۹۰۹	۲۴.۱۳ %	۵۸۸,۷۰۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۵۹,۰۱۸	۷۵.۰۴ %	۰	۰ %	۱۷,۰۷۰,۱۹۷	۲۴.۰۱ %	۶۷۶,۶۱۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...350 »