47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۰۱۸,۷۳۸	۵۹.۹۷ %	۰	۰ %	۴۴,۳۵۷,۲۷۰	۳۹.۶۹ %	۳۸۴,۱۵۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۹۷۷,۶۹۲	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۴۴,۳۲۶,۶۹۵	۳۹.۷ %	۳۵۹,۸۹۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۹۰۳,۳۶۰	۵۹.۲۷ %	۰	۰ %	۴۵,۶۱۹,۰۴۹	۴۰.۴۲ %	۳۵۱,۰۶۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۹۲,۵۴۵	۵۵.۹۷ %	۰	۰ %	۴۵,۶۱۹,۰۴۹	۴۳.۷۳ %	۳۱۵,۶۳۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۱۸,۱۹۵	۵۶.۵ %	۰	۰ %	۴۴,۶۱۹,۰۴۹	۴۳.۲۳ %	۲۷۹,۲۱۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۵۱,۷۸۱	۵۶.۴۹ %	۰	۰ %	۴۴,۶۱۹,۰۴۹	۴۳.۲۷ %	۲۴۳,۳۰۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۳۵,۴۴۲	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۴۴,۶۱۹,۰۴۹	۴۳.۲۵ %	۲۰۷,۴۴۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۰۰,۰۷۲	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۴۴,۶۱۹,۰۴۹	۴۳.۲۸ %	۱۷۱,۶۴۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۶۴,۷۳۴	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۴۴,۶۱۹,۰۴۹	۴۳.۳۱ %	۱۳۵,۹۰۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۱۹۰,۸۹۲	۶۳.۶۵ %	۰	۰ %	۳۳,۱۱۹,۰۵۰	۳۶.۲۳ %	۱۰۹,۲۹۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...350 »