47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۷۱	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۴۸,۴۸۷	۳.۷۹ %	۲۰,۱۱۹	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷,۸۵۱	۳۱.۸۸ %	۰	۰ %	۸۰۲,۸۲۷	۶۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۴۵,۴۱۵	۳.۷۴ %	۱۱,۲۴۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۷۸۵	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۷۴۹,۷۹۷	۶۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۵۴,۳۸۱	۴.۵۱ %	۱۰,۸۸۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۸۰۴	۳۳.۶۷ %	۰	۰ %	۷۳۴,۰۸۴	۶۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۴	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۵۳,۹۹۹	۴.۴۸ %	۱۰,۷۰۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۲۵۵	۳۳.۰۷ %	۰	۰ %	۷۴۱,۱۵۴	۶۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۴	۵۳,۳۵۱	۴.۴۸ %	۵,۹۲۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۴۵۹	۳۳.۳ %	۰	۰ %	۷۳۴,۶۶۰	۶۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۶	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	۵۲,۲۴۲	۴.۴۴ %	۲,۱۹۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۶۸۵	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %	۷۲۲,۵۱۲	۶۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۵۲,۲۴۲	۴.۴۴ %	۲,۱۹۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۵۸۴	۳۳.۶۴ %	۰	۰ %	۷۲۲,۱۶۱	۶۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۵۲,۲۴۲	۴.۶۱ %	۲,۱۹۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۴۸۳	۳۴.۹۱ %	۰	۰ %	۶۷۸,۹۹۳	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۹	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۴۹,۹۷۸	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۹۹۸	۳۴.۶۴ %	۰	۰ %	۶۹۰,۰۹۹	۶۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۰	۱۳۹۶/۰۵/۳۰	۵۷,۲۰۵	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۳۹۴	۳۴.۳۶ %	۰	۰ %	۶۹۰,۰۷۳	۶۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...334 335 336 337338339 340 341 342...350 »