47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۵۱,۲۵۲	۱.۹۴ %	۲۶,۵۳۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۱,۸۲۳	۳۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳,۸۶۵	۶۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۵۱,۵۵۲	۲.۳۵ %	۲۷,۶۴۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱,۴۵۶	۳۴.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۱,۹۵۸	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۵۲,۸۹۲	۲.۴۵ %	۲۷,۳۳۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۴,۹۸۱	۳۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۲۹۰,۵۲۳	۵۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۴	۵۳,۸۵۳	۲.۸۳ %	۲۸,۵۴۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۶۳۵	۳۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۱۵۶,۲۹۶	۶۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۵۳,۸۵۳	۲.۸۳ %	۲۸,۵۴۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۴۰۴	۳۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵,۷۱۱	۶۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	۵۳,۸۵۳	۲.۸۸ %	۲۸,۵۴۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۱۷۲	۳۵.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۱۲۵,۹۶۸	۶۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	۵۳,۹۳۳	۲.۹۷ %	۲۸,۱۴۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۳,۵۱۲	۳۵.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹,۲۸۳	۶۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۵۳,۱۶۷	۲.۹۸ %	۲۷,۸۷۲	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۰,۶۷۶	۳۵.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹,۲۹۳	۵۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۵۴,۳۵۵	۳.۱ %	۲۷,۲۲۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۰,۶۶۶	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹,۳۴۶	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۵۴,۳۵۵	۳.۱ %	۲۷,۲۲۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۰,۴۵۵	۳۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸,۷۸۴	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...350 »