47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۶,۳۹۸	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۶۷۸,۹۴۸	۵۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۶/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۶,۱۳۵	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۶۷۸,۶۱۳	۵۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۸۷۲	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۶۷۸,۲۷۹	۵۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۱۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۶۳۲	۴۰.۷۶ %	۰	۰ %	۶۷۶,۷۰۳	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۳۷۰	۴۰.۷۶ %	۰	۰ %	۶۷۶,۳۳۴	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۱۰۷	۴۰.۸۷ %	۰	۰ %	۶۷۲,۸۲۸	۵۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۸۴۹	۴۰.۷۹ %	۰	۰ %	۶۷۴,۴۷۱	۵۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۷۸۰	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۶۲۸,۰۱۹	۵۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۵۱۹	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۶۲۷,۷۱۰	۵۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۲۶۲	۴۰.۹ %	۰	۰ %	۶۲۵,۹۹۱	۵۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...350 »