47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۵۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۵۵,۹۵۵	۳.۱۶ %	۲۹,۷۴۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۶,۹۸۱	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷,۵۴۴	۵۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۵۵,۲۲۵	۳.۱۳ %	۲۷,۹۳۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۶,۳۴۶	۳۷.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴,۳۷۵	۵۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۵۴,۹۳۳	۳.۰۹ %	۲۵,۶۸۰	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۰,۳۳۳	۳۷.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۰۱۳,۵۱۳	۵۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۵۵,۰۱۳	۳.۰۷ %	۲۶,۸۷۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۵,۶۷۵	۳۸.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳,۹۸۸	۵۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۵۴,۳۸۷	۲.۹۹ %	۲۶,۵۷۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴,۹۵۴	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۳۸۵	۵۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۵۴,۳۸۷	۲.۹۹ %	۲۶,۵۷۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴,۷۳۶	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۸۲۷	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۵۴,۳۸۷	۲.۹۹ %	۲۶,۵۷۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴,۵۱۸	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۲۶۹	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۵۴,۲۹۹	۳.۰۲ %	۲۲,۴۶۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۲,۳۲۲	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۰۷۰,۷۴۲	۵۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۵۳,۹۳۷	۳.۰۲ %	۲۲,۴۹۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۶,۸۶۸	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸,۳۸۸	۵۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۵۳,۹۶۰	۲.۹۹ %	۲۲,۲۲۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۹,۹۹۹	۳۵.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۸۸۶	۶۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...332 333 334 335336337 338 339 340...350 »