47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۹۱	۱۳۹۶/۰۵/۱۹	۵۷,۵۵۳	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۷۷۰	۳۴.۷۶ %	۰	۰ %	۶۷۹,۵۸۱	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۵۷,۵۵۳	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۵۵۱	۳۴.۸۶ %	۰	۰ %	۶۷۵,۹۴۶	۶۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۳	۱۳۹۶/۰۵/۱۷	۵۶,۲۱۵	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۳۴۶	۳۵.۵۱ %	۰	۰ %	۶۷۷,۹۸۷	۵۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۴	۱۳۹۶/۰۵/۱۶	۵۲,۰۹۱	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۴,۶۷۸	۳۶.۲۸ %	۰	۰ %	۶۷۶,۲۰۳	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	۴۰,۵۳۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۳۲۵	۳۶.۵۸ %	۰	۰ %	۶۸۳,۰۲۱	۵۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۶	۱۳۹۶/۰۵/۱۴	۳۰,۵۴۰	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۰۸۷	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۶۸۰,۸۴۱	۶۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۷	۱۳۹۶/۰۵/۱۳	۳۰,۵۴۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۶,۸۵۵	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۶۷۳,۰۸۲	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۸	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۳۰,۵۴۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۶,۶۲۲	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۶۷۲,۷۵۳	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۹	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	۳۰,۵۴۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۱,۶۸۷	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۶۶۶,۴۹۰	۵۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۰	۲۷,۷۷۳	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۹۱۸	۳۸.۹۸ %	۰	۰ %	۶۶۷,۲۳۹	۵۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...336 337 338 339340341 342 343 344...350 »