47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۲۰۸,۶۵۳	۵.۲۲ %	۵۶,۱۳۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۵۳۴	۲۵.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۶۷۰,۵۴۲	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۲۰۹,۰۶۴	۵.۲ %	۷۳,۴۹۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۹,۵۴۰	۲۴.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۷۱۶,۴۵۰	۶۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۲۲۰,۵۰۳	۶.۰۳ %	۷۴,۰۰۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۳,۸۲۳	۲۵.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۳۷۳,۶۴۶	۶۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۲۲۰,۵۰۳	۶.۰۳ %	۷۴,۰۰۲	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۳,۱۶۴	۲۵.۸ %	۰	۰ %	۲,۳۷۲,۵۸۳	۶۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۲۲۰,۳۴۸	۶.۱۴ %	۷۴,۰۰۲	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۲,۶۳۷	۲۶.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶,۳۱۷	۶۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۲۲۲,۵۲۴	۶.۲۷ %	۷۸,۳۴۹	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۱,۹۸۱	۲۵.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۲۷۹,۶۷۷	۶۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۷۹,۷۵۱	۲.۴۵ %	۶۱,۵۶۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۵,۶۷۳	۲۷.۵ %	۰	۰ %	۲,۱۷۳,۹۷۰	۶۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۸	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۷۹,۵۴۷	۲.۵۸ %	۵۸,۳۹۰	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۴,۱۹۰	۲۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳,۶۷۵	۶۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۷۸,۲۳۷	۲.۵۷ %	۴۹,۴۶۵	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۰,۳۷۰	۲۹.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۹۷۹,۷۵۷	۶۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۷۶,۷۴۰	۲.۶۱ %	۴۸,۱۲۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۲,۲۴۲	۲۹.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱,۹۲۷	۶۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...328 329 330 331332333 334 335 336...350 »