47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۵۱۷,۰۶۵	۷۰.۷۲ %	۰	۰ %	۵۹,۳۴۳,۳۸۴	۲۶.۹۹ %	۴,۶۱۶,۲۹۲	۲.۱ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۵۳۰,۷۶۴	۷۰.۷۸ %	۰	۰ %	۵۹,۲۲۷,۴۴۵	۲۶.۹۵ %	۴,۵۶۸,۱۱۶	۲.۰۸ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۹۳۶,۷۷۷	۷۲.۴۱ %	۰	۰ %	۵۹,۱۳۷,۶۲۲	۲۶.۹۴ %	۱,۰۲۱,۴۲۲	۰.۴۷ %	۴۱۳,۲۷۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۷۵۰,۰۵۵	۷۵.۵ %	۰	۰ %	۵۰,۱۳۰,۴۰۰	۲۳.۸۴ %	۹۷۸,۱۵۶	۰.۴۷ %	۴۱۳,۲۱۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۵۸۰,۳۴۶	۷۵.۴۹ %	۰	۰ %	۵۰,۰۸۵,۶۰۶	۲۳.۸۴ %	۹۷۷,۰۶۳	۰.۴۷ %	۴۲۲,۲۸۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۰۲۴,۴۱۲	۷۵.۷۹ %	۰	۰ %	۴۹,۴۳۱,۹۳۴	۲۳.۵۶ %	۹۵۲,۹۹۲	۰.۴۵ %	۴۲۲,۲۸۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۹۶,۸۸۳	۷۵.۸۳ %	۰	۰ %	۴۹,۳۰۱,۶۲۱	۲۳.۴۸ %	۱,۰۱۴,۵۰۳	۰.۴۸ %	۴۳۵,۳۳۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۰۹۴,۶۲۹	۷۵.۸۳ %	۰	۰ %	۴۹,۲۹۳,۸۱۳	۲۳.۵ %	۹۷۹,۷۶۶	۰.۴۷ %	۴۳۵,۳۳۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۹۹۲,۴۹۳	۷۵.۸۴ %	۰	۰ %	۴۹,۰۶۰,۳۸۷	۲۳.۴ %	۱,۱۶۷,۰۱۳	۰.۵۶ %	۴۳۵,۳۳۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۸۳۱,۹۵۲	۷۵.۷۴ %	۰	۰ %	۴۹,۳۳۵,۲۰۳	۲۳.۵۳ %	۱,۱۰۱,۷۴۵	۰.۵۳ %	۴۳۲,۵۲۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...350 »