47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۷۴۸,۴۶۳	۶۹.۲۳ %	۰	۰ %	۶۲,۰۶۹,۶۷۳	۳۰.۳۲ %	۵۶۸,۱۴۱	۰.۲۸ %	۳۵۸,۱۱۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۶۵۷,۸۳۰	۶۹.۲۳ %	۰	۰ %	۶۲,۰۴۲,۶۳۲	۳۰.۳۲ %	۵۴۶,۴۳۷	۰.۲۷ %	۳۵۸,۱۱۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۵۶۷,۳۰۲	۶۹.۲۵ %	۰	۰ %	۶۱,۹۵۰,۶۱۶	۳۰.۳ %	۵۵۹,۵۰۱	۰.۲۷ %	۳۵۸,۱۱۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۴۷۶,۸۸۰	۶۹.۲۵ %	۰	۰ %	۶۱,۹۳۵,۱۶۲	۳۰.۳۲ %	۵۲۳,۳۶۰	۰.۲۶ %	۳۵۸,۱۱۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۲۸۱,۳۱۵	۶۹.۴۳ %	۰	۰ %	۶۱,۳۴۷,۷۹۹	۳۰.۱۵ %	۵۰۹,۵۸۲	۰.۲۵ %	۳۶۰,۹۹۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۱۳۰,۵۶۸	۶۹.۴۲ %	۰	۰ %	۶۱,۳۶۲,۳۴۲	۳۰.۱۸ %	۴۵۷,۲۷۵	۰.۲۲ %	۳۵۷,۰۳۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۹۴۵,۸۲۲	۶۷.۶۲ %	۰	۰ %	۶۶,۷۳۹,۶۹۰	۳۲.۰۲ %	۴۰۶,۵۷۶	۰.۲ %	۳۵۷,۰۳۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۹۶۸,۱۳۹	۶۲.۳۶ %	۰	۰ %	۸۰,۶۸۱,۶۹۲	۳۷.۲۸ %	۴۰۰,۳۳۷	۰.۱۸ %	۳۷۵,۹۹۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۸۲,۳۸۲	۶۲.۳۷ %	۰	۰ %	۸۰,۵۰۳,۱۶۳	۳۷.۲۲ %	۵۱۲,۴۱۷	۰.۲۴ %	۳۷۵,۹۹۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۹۶,۷۲۰	۶۲.۳۷ %	۰	۰ %	۸۰,۲۹۹,۸۲۸	۳۷.۱۵ %	۶۴۹,۷۱۳	۰.۳ %	۳۷۵,۹۹۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...350 »