صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۹۷۴,۷۰۳ | ۵۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۱۲۲,۳۸۰ | ۳۹.۴۷ % | ۱,۲۵۱,۷۷۶ | ۰.۴۸ % | ۴۱۴,۰۲۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۹۴۷,۸۰۴ | ۵۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۹۱۱,۰۸۰ | ۳۹.۴۳ % | ۱,۱۶۶,۲۶۳ | ۰.۴۵ % | ۴۱۴,۰۲۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۷۴۶,۵۳۸ | ۵۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۲۶,۷۱۷ | ۴۰.۱۷ % | ۱,۱۱۱,۶۱۶ | ۰.۴۳ % | ۴۱۴,۰۲۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۶۲۹,۶۲۸ | ۶۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۷۸۵,۳۲۲ | ۳۷.۷۲ % | ۱,۱۳۵,۹۱۱ | ۰.۴۶ % | ۴۱۴,۰۲۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۸۸۹,۴۵۷ | ۶۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۰۲,۳۷۳ | ۳۲.۷۲ % | ۱,۱۱۶,۴۳۲ | ۰.۴۹ % | ۴۱۴,۰۲۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۷۹۰,۱۴۵ | ۶۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۶۶,۶۲۰ | ۳۲.۷۲ % | ۱,۰۸۸,۹۰۵ | ۰.۴۸ % | ۴۱۴,۰۲۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۶۹۰,۹۴۰ | ۶۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۶۶,۶۲۰ | ۳۲.۷۵ % | ۱,۰۲۵,۷۲۵ | ۰.۴۵ % | ۴۱۴,۰۲۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۵۹۱,۸۴۵ | ۶۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۵۱,۵۲۴ | ۳۲.۷۶ % | ۹۷۹,۲۹۷ | ۰.۴۳ % | ۴۱۴,۰۲۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۴۲۶,۸۰۷ | ۷۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۷۴,۸۷۳ | ۲۹.۳۴ % | ۱,۰۰۲,۰۳۰ | ۰.۴۶ % | ۴۱۴,۰۲۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۲۴۰,۰۵۰ | ۶۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۳۰,۷۸۹ | ۲۹.۲۶ % | ۱,۱۹۲,۱۲۲ | ۰.۵۵ % | ۴۱۴,۰۲۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |